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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 384.00 | 109 670.00 | 44 714.00 | 154 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 931.00 | 541 993.00 | 2 368 938.00 | 2 910 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
BZ Autres créances | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 959 515.00 | 29 784.00 | 5 929 730.00 | 5 959 515.00 |
CF Disponibilités | 270 846.00 | | 270 846.00 | 270 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 891.00 | 29 784.00 | 6 379 106.00 | 6 408 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 822.00 | 571 777.00 | 8 748 045.00 | 9 319 822.00 |
CU Autres participations | 2 751 002.00 | 426 928.00 | 2 324 074.00 | 2 751 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 8 101 510.00 | 8 605 757.00 | | 8 101 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 159.00 | 195 752.00 | | 200 159.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 419.00 | 8 936 260.00 | | 8 436 419.00 |
DP Provisions pour risques | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 129.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 12 009.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 870.00 | 220 921.00 | | 121 870.00 |
EA Autres dettes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 025.00 | 233 059.00 | | 307 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 045.00 | 9 173 920.00 | | 8 748 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 025.00 | 233 059.00 | | 307 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 406.00 | | 596 406.00 | 596 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 406.00 | | 596 406.00 | 596 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 002.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 073.00 | 15 599.00 | | 27 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 2 160.00 | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 561.00 | 2 160.00 | | 11 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 125 596.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 125 596.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | -123 436.00 | | 5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 815.00 | 55 950.00 | | 43 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 869.00 | 1 065 849.00 | | 887 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 710.00 | 870 097.00 | | 687 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 159.00 | 195 752.00 | | 200 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 611.00 | | | 2 947 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 680.00 | 2 910 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 680.00 | 154 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 152.00 | | | 2 751 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 742.00 | 32 002.00 | 36 680.00 | 119 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 347.00 | 32 002.00 | 36 680.00 | 114 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 528.00 | 21 256.00 | | 8 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 456.00 | 21 256.00 | | 435 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 057.00 | 21 256.00 | | 440 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
VB T. V. A. | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 680.00 | 178 530.00 | 150.00 | 178 680.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |