| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 647.00 | 14 891.00 | 756.00 | 15 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 363.00 | 79 397.00 | 108 965.00 | 188 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 324 859.00 | | 324 859.00 | 324 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 722.00 | 523 917.00 | 2 758 804.00 | 3 282 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 093 806.00 | 76 549.00 | 6 017 257.00 | 6 093 806.00 |
CF Disponibilités | 379 096.00 | | 379 096.00 | 379 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 730.00 | 76 549.00 | 6 790 181.00 | 6 866 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 451.00 | 600 466.00 | 9 548 985.00 | 10 149 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 859.00 | | | 324 859.00 |
CU Autres participations | 2 751 002.00 | 426 928.00 | 2 324 074.00 | 2 751 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 879 465.00 | 1 851 261.00 | | 1 879 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946 292.00 | 248 205.00 | | 6 946 292.00 |
DL TOTAL (I) | 8 960 507.00 | 2 234 215.00 | | 8 960 507.00 |
DP Provisions pour risques | 4 601.00 | 4 255.00 | | 4 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 601.00 | 4 255.00 | | 4 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 541.00 | 30 540.00 | | 27 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 116 791.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 329.00 | 268 427.00 | | 414 329.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 877.00 | 415 883.00 | | 583 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 548 985.00 | 2 654 354.00 | | 9 548 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 877.00 | 415 883.00 | | 583 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 766.00 | | 601 766.00 | 601 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 057.00 | 16 400.00 | | 15 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | 6 037.00 | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 693.00 | | | 7 315 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 319 847.00 | 156 037.00 | | 7 319 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 1 860.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 858.00 | | | 438 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 814.00 | 1 860.00 | | 439 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880 033.00 | 154 176.00 | | 6 880 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 637.00 | 48 119.00 | | 249 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 065.00 | 1 080 174.00 | | 8 271 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 773.00 | 831 970.00 | | 1 324 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946 292.00 | 248 205.00 | | 6 946 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 791.00 | | 2 601 775.00 | 1 209 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 523.00 | | 1 861.00 | 26 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 738.00 | | 275 055.00 | 164 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 529.00 | | 2 324 859.00 | 1 018 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 226.00 | 39 749.00 | 74 986.00 | 132 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 334.00 | 4 294.00 | 12 737.00 | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 892.00 | 35 455.00 | 62 249.00 | 108 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 426 928.00 | | | 426 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 255.00 | 346.00 | | 4 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 928.00 | 76 549.00 | | 426 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 183.00 | 76 895.00 | | 431 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 565.00 | 202 565.00 | | 202 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 365 405.00 | 365 405.00 | | 365 405.00 |
VB T. V. A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VI Groupe et associés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 836.00 | 718 686.00 | 150.00 | 718 836.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 877.00 | 583 877.00 | | 583 877.00 |