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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 363.00 | 111 646.00 | 76 717.00 | 188 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 611.00 | 546 670.00 | 2 400 940.00 | 2 947 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 467.00 | | 267 467.00 | 267 467.00 |
BZ Autres créances | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 911 677.00 | 8 528.00 | 5 903 149.00 | 5 911 677.00 |
CF Disponibilités | 411 543.00 | | 411 543.00 | 411 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 781 507.00 | 8 528.00 | 6 772 979.00 | 6 781 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 118.00 | 555 198.00 | 9 173 920.00 | 9 729 118.00 |
CU Autres participations | 2 751 002.00 | 426 928.00 | 2 324 074.00 | 2 751 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 8 605 757.00 | 1 879 465.00 | | 8 605 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 752.00 | 6 946 292.00 | | 195 752.00 |
DL TOTAL (I) | 8 936 260.00 | 8 960 507.00 | | 8 936 260.00 |
DP Provisions pour risques | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 22 007.00 | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 921.00 | 414 329.00 | | 220 921.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 059.00 | 583 877.00 | | 233 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 920.00 | 9 548 985.00 | | 9 173 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 059.00 | 583 877.00 | | 233 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 766.00 | | 701 766.00 | 701 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 766.00 | | 701 766.00 | 701 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 599.00 | 15 057.00 | | 15 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 4 154.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 315 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 7 319 847.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 596.00 | 610.00 | | 125 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 596.00 | 439 814.00 | | 125 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 436.00 | 6 880 033.00 | | -123 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 950.00 | 249 637.00 | | 55 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 849.00 | 8 271 065.00 | | 1 065 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 097.00 | 1 324 773.00 | | 870 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 752.00 | 6 946 292.00 | | 195 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 722.00 | | | 3 282 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 859.00 | 2 751 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 111.00 | 2 947 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 252.00 | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 011.00 | | | 3 076 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 989.00 | 33 005.00 | 10 252.00 | 96 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 891.00 | 756.00 | 10 252.00 | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 098.00 | 32 249.00 | | 82 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 549.00 | 8 528.00 | 76 549.00 | 76 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 477.00 | 8 528.00 | 76 549.00 | 503 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 078.00 | 8 528.00 | 76 549.00 | 508 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 528.00 | 76 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 267 467.00 | 267 467.00 | | 267 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 922.00 | 187 922.00 | | 187 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 437.00 | 458 287.00 | 150.00 | 458 437.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |