| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 130.00 | 127 418.00 | 12 712.00 | 140 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 281.00 | 559 741.00 | 2 195 540.00 | 2 755 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 783.00 | | 140 783.00 | 140 783.00 |
BZ Autres créances | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 394 945.00 | | 10 394 945.00 | 10 394 945.00 |
CF Disponibilités | 3 008 564.00 | | 3 008 564.00 | 3 008 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 601 723.00 | | 13 601 723.00 | 13 601 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 357 005.00 | 559 741.00 | 15 797 263.00 | 16 357 005.00 |
CU Autres participations | 2 609 606.00 | 426 928.00 | 2 182 678.00 | 2 609 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 8 301 669.00 | 8 101 510.00 | | 8 301 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902 473.00 | 200 159.00 | | 6 902 473.00 |
DL TOTAL (I) | 15 338 892.00 | 8 436 419.00 | | 15 338 892.00 |
DP Provisions pour risques | 3 410.00 | 4 601.00 | | 3 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 410.00 | 4 601.00 | | 3 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 111.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 11 044.00 | | 29 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 188.00 | 121 870.00 | | 406 188.00 |
EA Autres dettes | 18 540.00 | 174 000.00 | | 18 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 961.00 | 307 025.00 | | 454 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 797 263.00 | 8 748 045.00 | | 15 797 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 961.00 | 307 025.00 | | 454 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 669.00 | | 615 669.00 | 615 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 669.00 | | 615 669.00 | 615 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 002.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 695.00 | 27 073.00 | | 26 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 2 561.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 491 523.00 | 9 000.00 | | 7 491 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492 759.00 | 11 561.00 | | 7 492 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 830.00 | 6 370.00 | | 13 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 226.00 | 6 370.00 | | 155 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337 533.00 | 5 191.00 | | 7 337 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 003.00 | 43 815.00 | | 280 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 466.00 | 887 869.00 | | 8 210 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 993.00 | 687 710.00 | | 1 307 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902 473.00 | 200 159.00 | | 6 902 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 931.00 | | | 2 910 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 396.00 | 2 609 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 650.00 | 2 755 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 254.00 | 140 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 152.00 | | | 2 751 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 065.00 | 32 002.00 | 14 254.00 | 115 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 670.00 | 32 002.00 | 14 254.00 | 109 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 601.00 | | 1 191.00 | 4 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 601.00 | | 1 191.00 | 4 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 713.00 | | 29 784.00 | 456 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 314.00 | | 30 975.00 | 461 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 227.00 | 238 227.00 | | 238 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
VB T. V. A. | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 364.00 | 198 214.00 | 150.00 | 198 364.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 961.00 | 454 961.00 | | 454 961.00 |