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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 133.00 | 17 892.00 | 241.00 | 18 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 486.00 | 440 662.00 | 197 824.00 | 638 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 980.00 | 458 554.00 | 249 427.00 | 707 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 608.00 | | 1 256 608.00 | 1 256 608.00 |
BZ Autres créances | 1 134 741.00 | | 1 134 741.00 | 1 134 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CF Disponibilités | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 380.00 | | 2 623 380.00 | 2 623 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 361.00 | 458 554.00 | 2 872 807.00 | 3 331 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 1 780 897.00 | | | 1 780 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 058.00 | | | 2 051 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 751.00 | | | 533 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 794.00 | | | 639 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 807.00 | | | 2 872 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 794.00 | | | 639 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182.00 | 3 610 183.00 | 3 610 365.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182.00 | 3 610 183.00 | 3 610 365.00 | 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 505.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | | | -10 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 948.00 | | | 3 767 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 550.00 | | | 3 700 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 286.00 | | 78 448.00 | 681 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 51 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 753.00 | 707 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 418.00 | 656 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 254.00 | | 77 784.00 | 630 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 032.00 | | 664.00 | 51 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 595.00 | 85 713.00 | 25 754.00 | 398 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 595.00 | 85 713.00 | 25 754.00 | 398 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 732.00 | 43 505.00 | 38 282.00 | 176 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 732.00 | 43 505.00 | 38 282.00 | 176 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 505.00 | 38 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 519.00 | 289 519.00 | | 289 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 608.00 | | | 1 256 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 835.00 | | | 1 005 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 234.00 | 2 505 873.00 | 51 361.00 | 2 557 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 794.00 | 639 794.00 | | 639 794.00 |