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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 889.00 | 17 994.00 | -104.00 | 17 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 477.00 | 304 847.00 | 282 630.00 | 587 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 800.00 | 322 840.00 | 364 960.00 | 687 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 418.00 | | 969 418.00 | 969 418.00 |
BZ Autres créances | 1 888 569.00 | | 1 888 569.00 | 1 888 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 971.00 | | 3 035 971.00 | 3 035 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 771.00 | 322 840.00 | 3 400 931.00 | 3 723 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 1 834 774.00 | | | 1 834 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 295.00 | | | 2 075 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 314.00 | | | 352 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 402.00 | | | 686 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 716.00 | | | 1 038 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 931.00 | | | 3 400 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 716.00 | | | 1 038 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85.00 | 4 834 281.00 | 4 834 366.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85.00 | 4 834 281.00 | 4 834 366.00 | 85.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 668.00 | | | 4 953 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 910.00 | | | 4 915 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 311.00 | | 240 216.00 | 743 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 188.00 | 82 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 729.00 | 687 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 541.00 | 605 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 618.00 | | 238 288.00 | 628 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 693.00 | | 1 928.00 | 114 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 099.00 | 85 957.00 | 248 215.00 | 485 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 099.00 | 85 957.00 | 248 215.00 | 485 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 725.00 | 49 195.00 | | 237 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 725.00 | 49 195.00 | | 237 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 314.00 | 352 314.00 | | 352 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 620.00 | 361 620.00 | | 361 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
UX Autres créances clients | 969 418.00 | 969 418.00 | | 969 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 70 441.00 | 70 441.00 | | 70 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 789 443.00 | 1 789 443.00 | | 1 789 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 980.00 | 2 935 546.00 | 82 434.00 | 3 017 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 716.00 | 1 038 716.00 | | 1 038 716.00 |