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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 889.00 | 17 943.00 | -54.00 | 17 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 729.00 | 467 156.00 | 143 573.00 | 610 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 311.00 | 485 099.00 | 258 213.00 | 743 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 097.00 | | 1 367 097.00 | 1 367 097.00 |
BZ Autres créances | 1 271 863.00 | | 1 271 863.00 | 1 271 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CF Disponibilités | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 532.00 | | 2 783 532.00 | 2 783 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 843.00 | 485 099.00 | 3 041 744.00 | 3 526 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 1 848 295.00 | | | 1 848 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 520.00 | | | -13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 538.00 | | | 2 037 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 725.00 | | | 237 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 707.00 | | | 702 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 482.00 | | | 766 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 744.00 | | | 3 041 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 482.00 | | | 766 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 394 823.00 | 4 394 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 394 823.00 | 4 394 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 770.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 733.00 | | | 4 476 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 254.00 | | | 4 490 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 520.00 | | | -13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 980.00 | | 87 128.00 | 707 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 433.00 | 48 364.00 | 743 311.00 | 3 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 48 364.00 | 628 618.00 | 3 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 619.00 | | 23 796.00 | 656 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 361.00 | | 63 332.00 | 51 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 554.00 | 74 665.00 | 48 120.00 | 458 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 554.00 | 74 665.00 | 48 120.00 | 458 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 955.00 | 55 770.00 | | 181 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 955.00 | 55 770.00 | | 181 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 523.00 | 391 523.00 | | 391 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 097.00 | | | 1 367 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 591.00 | | | 1 183 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VP Divers | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 152.00 | 2 695 459.00 | 114 693.00 | 2 810 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 482.00 | 766 482.00 | | 766 482.00 |