| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 366.00 | 302 124.00 | 265 242.00 | 567 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 799.00 | 302 124.00 | 347 676.00 | 649 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 180.00 | | 3 117 180.00 | 3 117 180.00 |
BZ Autres créances | 254 222.00 | | 254 222.00 | 254 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 340.00 | | 3 560 340.00 | 3 560 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 140.00 | 302 124.00 | 3 908 016.00 | 4 210 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 663.00 | 36 663.00 | | 38 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 1 872 532.00 | 1 834 774.00 | | 1 872 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 585.00 | 37 758.00 | | 176 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 880.00 | 2 075 295.00 | | 2 251 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 795.00 | 286 920.00 | | 304 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 795.00 | 286 920.00 | | 304 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 356.00 | 352 314.00 | | 360 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 285.00 | 686 402.00 | | 983 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 341.00 | 1 038 716.00 | | 1 351 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 016.00 | 3 400 931.00 | | 3 908 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 612 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 612 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 562 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -103 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 532 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 105 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -106 230.00 | |
GE Autres charges | | | -2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 413 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 20 943.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 623.00 | -24 354.00 | | -1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | -3 411.00 | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 630.00 | -52 270.00 | | -93 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 842.00 | 4 953 667.00 | | 5 684 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 257.00 | 4 915 909.00 | | 5 508 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 585.00 | 37 758.00 | | 176 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 800.00 | | 71 071.00 | 687 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -109 071.00 | 649 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -109 071.00 | 567 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 366.00 | | 71 071.00 | 605 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 840.00 | 88 354.00 | 109 071.00 | 322 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 840.00 | 88 354.00 | 109 071.00 | 322 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 356.00 | 360 356.00 | | 360 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 461.00 | 427 461.00 | | 427 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 751.00 | 429 751.00 | | 429 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 180.00 | 3 117 180.00 | | 3 117 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
VC Groupe et associés | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 876.00 | 3 395 442.00 | 82 434.00 | 3 477 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 341.00 | 1 351 341.00 | | 1 351 341.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |