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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 814.00 | 241 358.00 | 102 456.00 | 343 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 644.00 | 241 358.00 | 183 286.00 | 424 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 340.00 | | 680 340.00 | 680 340.00 |
BZ Autres créances | 3 050 915.00 | | 3 050 915.00 | 3 050 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 664.00 | | 3 984 664.00 | 3 984 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 309.00 | 241 358.00 | 4 167 950.00 | 4 409 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 2 267 294.00 | 2 049 117.00 | | 2 267 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 644.00 | 218 177.00 | | 169 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 702.00 | 2 470 058.00 | | 2 639 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 584.00 | 403 044.00 | | 403 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 584.00 | 403 044.00 | | 403 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 1 612 762.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 724.00 | 368 917.00 | | 261 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 792.00 | 952 695.00 | | 860 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 664.00 | 2 934 374.00 | | 1 124 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 950.00 | 5 807 476.00 | | 4 167 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 013 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 013 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 799.00 | |
GE Autres charges | | | 58 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 721.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 2 699.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 417.00 | 130 492.00 | | 71 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 255.00 | 5 497 778.00 | | 5 254 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 611.00 | 5 279 601.00 | | 5 084 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 644.00 | 218 177.00 | | 169 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 942.00 | 64 417.00 | | 176 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 942.00 | 64 417.00 | | 176 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 724.00 | 261 724.00 | | 261 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 924.00 | 290 924.00 | | 290 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 492.00 | 483 492.00 | | 483 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
UX Autres créances clients | 680 340.00 | 680 340.00 | | 680 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 819 629.00 | 2 819 629.00 | | 2 819 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 825.00 | 3 834 995.00 | 80 830.00 | 3 915 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 664.00 | 1 124 664.00 | | 1 124 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |