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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 488.00 | 176 942.00 | 149 547.00 | 326 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 943.00 | 176 942.00 | 229 001.00 | 405 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 166.00 | | 3 391 166.00 | 3 391 166.00 |
BZ Autres créances | 1 965 894.00 | | 1 965 894.00 | 1 965 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CF Disponibilités | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 475.00 | | 5 578 475.00 | 5 578 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 417.00 | 176 942.00 | 5 807 476.00 | 5 984 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 2 049 117.00 | 1 872 532.00 | | 2 049 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 177.00 | 176 585.00 | | 218 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 058.00 | 2 251 880.00 | | 2 470 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 044.00 | 304 795.00 | | 403 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 044.00 | 304 795.00 | | 403 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 762.00 | 7 700.00 | | 1 612 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 917.00 | 360 356.00 | | 368 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 695.00 | 983 285.00 | | 952 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 374.00 | 1 351 341.00 | | 2 934 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 476.00 | 3 908 016.00 | | 5 807 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 174 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 174 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 7 000.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 1 623.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 699.00 | 5 377.00 | | 2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 492.00 | 93 630.00 | | 130 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 778.00 | 5 684 842.00 | | 5 497 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 279 601.00 | 5 508 257.00 | | 5 279 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 177.00 | 176 585.00 | | 218 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 799.00 | | 29 416.00 | 649 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 119.00 | 79 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 273.00 | 405 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 153.00 | 326 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 366.00 | | 21 276.00 | 567 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 434.00 | | 8 140.00 | 82 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 124.00 | 61 175.00 | 186 356.00 | 302 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 124.00 | 61 175.00 | 186 356.00 | 302 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 795.00 | 98 249.00 | | 304 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 795.00 | 98 249.00 | | 304 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 762.00 | 1 612 762.00 | | 1 612 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 917.00 | 368 917.00 | | 368 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 411.00 | 358 411.00 | | 358 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 325.00 | 473 325.00 | | 473 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 166.00 | 3 391 166.00 | | 3 391 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 668 278.00 | 1 668 278.00 | | 1 668 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 758.00 | 202 758.00 | | 202 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 330.00 | 5 448 876.00 | 79 454.00 | 5 528 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 374.00 | 2 934 374.00 | | 2 934 374.00 |