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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 239 322.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 100 881.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 881.00 | |
AN Terrains | | | 219 699.00 | |
AP Constructions | | | 893 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 337 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 910 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BF Prêts | | | 6 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 307 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 046 342.00 | 54 820.00 | 2 991 522.00 | 3 046 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 208.00 | |
BT Marchandises | | | 17 903 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 481 828.00 | |
BZ Autres créances | 3 988 093.00 | 151 000.00 | 3 837 093.00 | 3 988 093.00 |
CF Disponibilités | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 066 293.00 | 151 000.00 | 3 915 293.00 | 4 066 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 635.00 | 205 820.00 | 6 906 815.00 | 7 112 635.00 |
CU Autres participations | 3 045 864.00 | 54 820.00 | 2 991 044.00 | 3 045 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 592.00 | 7 622.00 | | 10 592.00 |
DG Autres réserves | 6 307.00 | 318 734.00 | | 6 307.00 |
DH Report à nouveau | | -186 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 125.00 | 48 665.00 | | 971 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 857.00 | 918 852.00 | | 1 717 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 866.00 | 218 744.00 | | 201 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 850 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 158.00 | 4 279 842.00 | | 4 228 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 130.00 | 35 578.00 | | 34 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 50 400.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 526.00 | 2 068 117.00 | | 1 714 526.00 |
EA Autres dettes | 178 415.00 | 178 484.00 | | 178 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 320.00 | 480 489.00 | | 472 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 958.00 | 5 180 242.00 | | 5 188 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 815.00 | 6 099 094.00 | | 6 906 815.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 322 458.00 | 886 412.00 | | 322 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 210 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 917 498.00 | |
FM Production stockée | | | 1 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 319 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 099 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 777 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 882.00 | |
GE Autres charges | | | 51 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 8 090.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 596.00 | 482 985.00 | | 928 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 012.00 | 491 075.00 | | 930 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 265.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 712.00 | 495 363.00 | | 705 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 972.00 | 495 628.00 | | 705 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 040.00 | -4 553.00 | | 224 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 570.00 | -91 776.00 | | 36 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 687.00 | 84 204.00 | | 1 110 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 562.00 | 35 539.00 | | 139 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 125.00 | 48 665.00 | | 971 125.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 402.00 | 2 870.00 | | 13 402.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 896.00 | 50 913.00 | | 50 896.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 11 274.00 | 13 603.00 | | 11 274.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 362 345.00 | 924 271.00 | | 362 345.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 322 723.00 | 886 961.00 | | 322 723.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 259.00 | 549.00 | | 259.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 322 464.00 | 886 412.00 | | 322 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |