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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 889 289.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 52 813.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 94 699.00 | |
AP Constructions | | | 587 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 403 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 515 439.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 683.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 453 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 046 342.00 | 54 820.00 | 3 991 522.00 | 4 046 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 764.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 986.00 | |
BT Marchandises | | | 28 931 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BZ Autres créances | 3 763 418.00 | 151 000.00 | 3 612 418.00 | 3 763 418.00 |
CF Disponibilités | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 008.00 | 151 000.00 | 3 673 008.00 | 3 824 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 349.00 | 205 820.00 | 7 664 529.00 | 7 870 349.00 |
CU Autres participations | 4 045 864.00 | 54 820.00 | 3 991 044.00 | 4 045 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 10 592.00 | | 13 562.00 |
DG Autres réserves | 808 963.00 | 6 307.00 | | 808 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 070.00 | 971 125.00 | | -23 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 287.00 | 1 717 857.00 | | 1 529 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 255.00 | 201 866.00 | | 201 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 000.00 | 950 000.00 | | 3 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 154.00 | 4 228 158.00 | | 2 674 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 744.00 | 34 130.00 | | 123 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 10 800.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 893.00 | 1 714 526.00 | | 2 375 893.00 |
EA Autres dettes | 549 626.00 | 338 424.00 | | 549 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 962.00 | 472 320.00 | | 393 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 135 242.00 | 5 188 958.00 | | 6 135 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 529.00 | 6 906 815.00 | | 7 664 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 887 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 928 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 815 343.00 | |
FM Production stockée | | | 12 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 267 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 105 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 828 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 1 416.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 781.00 | 928 596.00 | | 1 242 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 927.00 | 930 012.00 | | 1 243 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 707.00 | 260.00 | | 102 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188 353.00 | 705 712.00 | | 1 188 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 060.00 | 705 972.00 | | 1 291 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 133.00 | 224 040.00 | | -47 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 471.00 | 36 570.00 | | -11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 147.00 | 1 110 687.00 | | 58 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 217.00 | 139 562.00 | | 81 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 070.00 | 971 125.00 | | -23 070.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -72 645.00 | 13 402.00 | | -72 645.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 902.00 | 50 896.00 | | 50 902.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 12 802.00 | 11 274.00 | | 12 802.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 122 450.00 | 362 345.00 | | 122 450.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 84 350.00 | 322 723.00 | | 84 350.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -124.00 | 259.00 | | -124.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 84 474.00 | 322 464.00 | | 84 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 000.00 | | | 3 364 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 674 000.00 | 2 674 000.00 | | 2 674 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 000.00 | 6 135 000.00 | | 6 135 000.00 |