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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 717 880.00 | 894 498.00 | 2 823 382.00 | 3 717 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 141 246.00 | 88 553.00 | 52 694.00 | 141 246.00 |
AN Terrains | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 2 444 661.00 | 1 950 389.00 | 494 272.00 | 2 444 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 266.00 | 1 059 595.00 | 365 671.00 | 1 425 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 190 328.00 | 2 865 861.00 | 5 324 467.00 | 8 190 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BF Prêts | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 642.00 | | 423 642.00 | 423 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 342.00 | 54 820.00 | 3 991 522.00 | 4 046 342.00 |
BN En cours de production de biens | 30 721 419.00 | 185 525.00 | 30 535 894.00 | 30 721 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BZ Autres créances | 8 069 872.00 | 151 000.00 | 7 918 872.00 | 8 069 872.00 |
CF Disponibilités | 1 159 221.00 | | 1 159 221.00 | 1 159 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 277 642.00 | 151 000.00 | 9 126 642.00 | 9 277 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 323 984.00 | 205 820.00 | 13 118 164.00 | 13 323 984.00 |
CU Autres participations | 4 045 864.00 | 54 820.00 | 3 991 044.00 | 4 045 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
DG Autres réserves | 808 963.00 | 808 963.00 | | 808 963.00 |
DH Report à nouveau | -23 070.00 | | | -23 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 591.00 | -23 070.00 | | -136 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 696.00 | 1 529 287.00 | | 1 392 696.00 |
DP Provisions pour risques | 184 067.00 | 201 255.00 | | 184 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 067.00 | 201 255.00 | | 184 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | 3 450 000.00 | | 9 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 996.00 | 2 674 154.00 | | 2 466 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 479.00 | 123 744.00 | | 283 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | 11 088.00 | | 15 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 213.00 | | | 228 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 281.00 | 393 962.00 | | 233 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 725 467.00 | 6 135 242.00 | | 11 725 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118 164.00 | 7 664 529.00 | | 13 118 164.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 155 469.00 | 84 473.00 | | 155 469.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 42 176.00 | 42 320.00 | | 42 176.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 326.00 | -126.00 | | 326.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 502.00 | 42 194.00 | | 42 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 462 513.00 | | 105 462 513.00 | 105 462 513.00 |
FG Production vendue services | 795 530.00 | | 795 530.00 | 795 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 530.00 | | 795 530.00 | 795 530.00 |
FM Production stockée | | | -5 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 376 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 290.00 | |
GE Autres charges | | | 32 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 801.00 | 1 146.00 | | 82 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 514.00 | 1 242 781.00 | | 843 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 315.00 | 1 243 927.00 | | 926 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 080.00 | 102 707.00 | | 19 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5.00 | | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 000.00 | | | -265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 620.00 | -11 471.00 | | -107 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 940.00 | 58 147.00 | | 922 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 531.00 | 81 217.00 | | 1 059 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 591.00 | -23 070.00 | | -136 591.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 913.00 | 50 902.00 | | 50 913.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 190 980.00 | 122 450.00 | | 190 980.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 155 470.00 | 84 474.00 | | 155 470.00 |