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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872 297.00 | 1 168 927.00 | 2 703 370.00 | 3 872 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172 444.00 | 6 521 829.00 | 5 650 615.00 | 12 172 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 378.00 | | 588 378.00 | 588 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 633 119.00 | 7 690 755.00 | 8 942 363.00 | 16 633 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 571 053.00 | 198 870.00 | 23 372 183.00 | 23 571 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696 454.00 | 538 476.00 | 11 157 978.00 | 11 696 454.00 |
BZ Autres créances | 8 762 766.00 | | 8 762 766.00 | 8 762 766.00 |
CF Disponibilités | 709 669.00 | | 709 669.00 | 709 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 610.00 | | 207 610.00 | 207 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 960 478.00 | 737 346.00 | 44 223 131.00 | 44 960 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 593 597.00 | 8 428 102.00 | 53 165 495.00 | 61 593 597.00 |
CU Autres participations | 7 645 864.00 | 509 178.00 | 7 136 686.00 | 7 645 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
DG Autres réserves | 971 090.00 | 808 963.00 | | 971 090.00 |
DH Report à nouveau | 641 827.00 | 1 339 019.00 | | 641 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 561.00 | -525 452.00 | | -1 196 561.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | 94.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 750.00 | 2 365 924.00 | | 1 159 750.00 |
DP Provisions pour risques | 189 592.00 | 189 177.00 | | 189 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 592.00 | 189 177.00 | | 189 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 483 655.00 | 25 646 345.00 | | 19 483 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 083.00 | 905 829.00 | | 879 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 088.00 | 228 892.00 | | 371 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 302 237.00 | 31 431 232.00 | | 26 302 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 068.00 | 4 936 231.00 | | 3 939 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 043.00 | 37 228.00 | | 7 043.00 |
EA Autres dettes | 772 478.00 | 1 390 790.00 | | 772 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 204.00 | 22 633.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 773 855.00 | 64 599 178.00 | | 51 773 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 165 495.00 | 67 199 773.00 | | 53 165 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 707 468.00 | 416 395.00 | | 1 707 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 104 699.00 | | 114 104 699.00 | 114 104 699.00 |
FG Production vendue services | 9 565 740.00 | | 9 565 740.00 | 9 565 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 670 439.00 | | 123 670 439.00 | 123 670 439.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 641 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 270 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 280 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 409 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 082 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 150.00 | |
GE Autres charges | | | 128 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 345 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | 709.00 | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482 837.00 | 2 491 770.00 | | 1 482 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 716.00 | 794.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485 598.00 | 2 493 273.00 | | 1 485 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | 8 886.00 | | 7 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245 161.00 | 982 713.00 | | 1 245 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 888.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 143.00 | 992 486.00 | | 1 253 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 456.00 | 1 500 787.00 | | 232 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 863.00 | 276 761.00 | | -45 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 032 634.00 | 120 362 498.00 | | 127 032 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 229 045.00 | 120 879 447.00 | | 128 229 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 561.00 | -525 452.00 | | -1 196 561.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 707 468.00 | 416 395.00 | | 1 707 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 332.00 | 52 594.00 | | 1 116 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 332.00 | 52 594.00 | | 1 116 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 177.00 | 67 349.00 | -66 934.00 | 189 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 177.00 | 67 349.00 | -66 934.00 | 189 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 696 454.00 | 11 696 454.00 | | 11 696 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 904 064.00 | 11 904 064.00 | | 11 904 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | 262.00 | | 270.00 |