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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717 880.00 | 945 405.00 | 2 772 475.00 | 3 717 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 200.00 | 103 156.00 | 49 044.00 | 152 200.00 |
AN Terrains | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 2 444 661.00 | 2 027 327.00 | 417 334.00 | 2 444 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 068.00 | 1 156 597.00 | 317 470.00 | 1 474 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851 904.00 | 3 499 258.00 | 5 352 646.00 | 8 851 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 439 986.00 | | 439 986.00 | 439 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 342.00 | 54 820.00 | 3 991 522.00 | 4 046 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 632 622.00 | 316 603.00 | 34 316 019.00 | 34 632 622.00 |
BN En cours de production de biens | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
BZ Autres créances | 8 069 407.00 | 151 000.00 | 7 918 407.00 | 8 069 407.00 |
CF Disponibilités | 769 641.00 | | 769 641.00 | 769 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 001 001.00 | 151 000.00 | 8 850 001.00 | 9 001 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 047 343.00 | 205 820.00 | 12 841 523.00 | 13 047 343.00 |
CU Autres participations | 4 045 864.00 | 54 820.00 | 3 991 044.00 | 4 045 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
DG Autres réserves | 808 963.00 | 808 963.00 | | 808 963.00 |
DH Report à nouveau | -159 661.00 | -23 070.00 | | -159 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 607.00 | -136 591.00 | | -94 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 090.00 | 1 392 696.00 | | 1 298 090.00 |
DP Provisions pour risques | 178 130.00 | 184 067.00 | | 178 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 130.00 | 184 067.00 | | 178 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100 005.00 | 9 000 000.00 | | 10 100 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 654.00 | 2 466 996.00 | | 1 209 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 182.00 | 283 479.00 | | 237 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 15 258.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 538.00 | 228 213.00 | | 200 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 705.00 | 29 467.00 | | 118 705.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 15 000.00 | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 117.00 | 233 281.00 | | 286 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543 433.00 | 11 725 467.00 | | 11 543 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 841 523.00 | 13 118 164.00 | | 12 841 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 209 654.00 | | | 1 209 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -464 393.00 | 155 469.00 | | -464 393.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 42 501.00 | 42 176.00 | | 42 501.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9.00 | 326.00 | | -9.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 492.00 | 42 502.00 | | 42 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 223 825.00 | | 122 223 825.00 | 122 223 825.00 |
FG Production vendue services | 845 690.00 | | 845 690.00 | 845 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 690.00 | | 845 690.00 | 845 690.00 |
FM Production stockée | | | -5 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -26 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 227 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 045 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 82 801.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 110.00 | 843 514.00 | | 793 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 497.00 | 926 315.00 | | 808 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 236.00 | 19 080.00 | | 49 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 000.00 | 265 000.00 | | 470 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000.00 | 265 000.00 | | 470 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 000.00 | -265 000.00 | | -470 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 856.00 | -107 620.00 | | -215 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 341.00 | 922 940.00 | | 1 028 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 948.00 | 1 059 531.00 | | 1 122 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 607.00 | -136 591.00 | | -94 607.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 907.00 | 50 913.00 | | 50 907.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 242.00 | 15 729.00 | | 5 242.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -418 556.00 | 190 980.00 | | -418 556.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -464 221.00 | 155 796.00 | | -464 221.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9.00 | 326.00 | | -9.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -464 212.00 | 155 470.00 | | -464 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | | | 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 7 440.00 | 6 510.00 | 930.00 | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231.00 | 7 301.00 | 930.00 | 8 231.00 |