| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 538.00 | 1 053.00 | 1 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 932.00 | 55 358.00 | 7 592 574.00 | 7 647 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 531.00 | | 308 531.00 | 308 531.00 |
BZ Autres créances | 12 487 744.00 | 151 000.00 | 12 336 744.00 | 12 487 744.00 |
CF Disponibilités | 1 014 681.00 | | 1 014 681.00 | 1 014 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 810 955.00 | 151 000.00 | 13 659 955.00 | 13 810 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 458 888.00 | 206 358.00 | 21 252 530.00 | 21 458 888.00 |
CU Autres participations | 7 645 864.00 | 54 820.00 | 7 591 044.00 | 7 645 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 912.00 | 623 912.00 | | 623 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
DG Autres réserves | 808 963.00 | 808 963.00 | | 808 963.00 |
DH Report à nouveau | -254 267.00 | -159 661.00 | | -254 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 395.00 | -94 607.00 | | 416 395.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 579.00 | 1 298 090.00 | | 1 714 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471 407.00 | 10 100 005.00 | | 17 471 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 927.00 | 1 209 654.00 | | 1 226 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 32 290.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 388.00 | 200 538.00 | | 302 388.00 |
EA Autres dettes | 518 496.00 | 946.00 | | 518 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537 951.00 | 11 543 433.00 | | 19 537 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 252 530.00 | 12 841 523.00 | | 21 252 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 116 544.00 | | | 12 116 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 050 000.00 | | | 10 050 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 610.00 | | 621 610.00 | 621 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 610.00 | | 621 610.00 | 621 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 000.00 | 470 000.00 | | 1 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 094.00 | 470 000.00 | | 1 120 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120 094.00 | -470 000.00 | | -1 120 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 878.00 | -215 856.00 | | -105 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 185.00 | 1 028 341.00 | | 2 147 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 790.00 | 1 122 948.00 | | 1 730 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 395.00 | -94 607.00 | | 416 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 342.00 | | 3 601 591.00 | 4 046 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 647 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 342.00 | | 3 600 000.00 | 4 046 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 94.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 640.00 | | | 260 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 640.00 | 94.00 | | 260 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 496.00 | 518 496.00 | | 518 496.00 |
UX Autres créances clients | 308 531.00 | 308 531.00 | | 308 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VC Groupe et associés | 12 191 468.00 | 11 541 468.00 | 650 000.00 | 12 191 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421 407.00 | | 7 421 407.00 | 7 421 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 927.00 | 1 226 927.00 | | 1 226 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 684.00 | 198 684.00 | | 198 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 796 275.00 | 12 146 275.00 | 650 000.00 | 12 796 275.00 |
VW T.V.A. | 118 592.00 | 118 592.00 | | 118 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537 951.00 | 12 116 544.00 | 7 421 407.00 | 19 537 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ST Autres comptes | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
YT Sous‐traitance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |