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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 465.00 | 129 315.00 | 52 150.00 | 181 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 648.00 | 172 890.00 | 117 757.00 | 290 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 386.00 | | 704 386.00 | 704 386.00 |
BZ Autres créances | 229 158.00 | | 229 158.00 | 229 158.00 |
CF Disponibilités | 426 834.00 | | 426 834.00 | 426 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 448.00 | | 1 397 448.00 | 1 397 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 096.00 | 172 890.00 | 1 515 206.00 | 1 688 096.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
DL TOTAL (I) | 531 686.00 | | | 531 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | | | 250 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 216.00 | | | 293 216.00 |
EA Autres dettes | 330 695.00 | | | 330 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 519.00 | | | 983 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 206.00 | | | 1 515 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 425.00 | | | 905 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 941.00 | | 2 605 941.00 | 2 605 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 941.00 | | 2 605 941.00 | 2 605 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 604.00 | | | 2 724 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 637.00 | | | 2 557 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 243.00 | | | 347 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 018.00 | | 1 540.00 | 300 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 910.00 | 290 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910.00 | 217 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 583.00 | | 1 540.00 | 226 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 468.00 | 29 332.00 | 10 910.00 | 154 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 641.00 | 29 332.00 | 10 910.00 | 146 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 450.00 | 250 450.00 | | 250 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 695.00 | 330 695.00 | | 330 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 704 386.00 | | | 704 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 104.00 | 11.00 | | 78 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 850.00 | 956 462.00 | 4 387.00 | 960 850.00 |
VW T.V.A. | 173 884.00 | 173 884.00 | | 173 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 519.00 | 905 425.00 | | 983 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
ST Autres comptes | 895 697.00 | | | 895 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 812 365.00 | | | 812 365.00 |
YT Sous‐traitance | 219 630.00 | | | 219 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 987.00 | | | 545 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 452.00 | | | 302 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 484.00 | | | 1 219 484.00 |