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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
AP Constructions | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 994.00 | 120 149.00 | 59 844.00 | 179 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 492.00 | 161 910.00 | 202 581.00 | 364 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 564.00 | | 602 564.00 | 602 564.00 |
BZ Autres créances | 235 128.00 | | 235 128.00 | 235 128.00 |
CF Disponibilités | 217 930.00 | | 217 930.00 | 217 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 757.00 | | 1 093 757.00 | 1 093 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 249.00 | 161 910.00 | 1 296 339.00 | 1 458 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 410 487.00 | | | 410 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 626 831.00 | | | 626 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 379.00 | | | 247 379.00 |
EA Autres dettes | 311 816.00 | | | 311 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 508.00 | | | 669 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 339.00 | | | 1 296 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 508.00 | | | 669 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 223.00 | | 2 991 223.00 | 2 991 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 223.00 | | 2 991 223.00 | 2 991 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 841.00 | | | 3 006 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 622.00 | | | 2 980 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 800.00 | | | 305 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 312.00 | | 47 994.00 | 363 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 3 597.00 | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 46 024.00 | 364 492.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | 145 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 215 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 957.00 | | 47 994.00 | 211 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 540.00 | 27 394.00 | 46 024.00 | 180 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | 1 814.00 | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 712.00 | 27 394.00 | 44 210.00 | 172 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 816.00 | 311 816.00 | | 311 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 602 564.00 | 602 564.00 | | 602 564.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 880.00 | 859 282.00 | 3 597.00 | 862 880.00 |
VW T.V.A. | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 508.00 | 669 508.00 | | 669 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
ST Autres comptes | 887 623.00 | | | 887 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 614 761.00 | | | 614 761.00 |
YT Sous‐traitance | 279 846.00 | | | 279 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 877.00 | | | 169 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 299.00 | | | 599 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 034.00 | | | 384 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 585.00 | | | 1 444 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |