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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
AP Constructions | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 210.00 | 136 965.00 | 39 244.00 | 176 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 312.00 | 180 540.00 | 182 772.00 | 363 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 709.00 | | 566 709.00 | 566 709.00 |
BZ Autres créances | 254 848.00 | | 254 848.00 | 254 848.00 |
CF Disponibilités | 249 478.00 | | 249 478.00 | 249 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 516.00 | | 1 105 516.00 | 1 105 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 828.00 | 180 540.00 | 1 288 288.00 | 1 468 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 593.00 | | | 360 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
DL TOTAL (I) | 600 611.00 | | | 600 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
EA Autres dettes | 206 545.00 | | | 206 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 676.00 | | | 687 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 288.00 | | | 1 288 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 104.00 | | | 660 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912 653.00 | | 2 912 653.00 | 2 912 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 653.00 | | 2 912 653.00 | 2 912 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 290.00 | | | 2 974 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 396.00 | | | 2 924 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 246.00 | | | 344 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 648.00 | | 87 294.00 | 290 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 363 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 390.00 | 211 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 806.00 | | 78 160.00 | 68 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 213.00 | | 9 134.00 | 217 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 890.00 | 22 033.00 | 14 390.00 | 172 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 063.00 | 22 033.00 | 14 390.00 | 165 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 626.00 | 145 626.00 | | 145 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 545.00 | 206 545.00 | | 206 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 566 709.00 | | | 566 709.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 676.00 | 23 104.00 | 27 571.00 | 50 676.00 |
VI Groupe et associés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 548.00 | 844 160.00 | 4 387.00 | 848 548.00 |
VW T.V.A. | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 676.00 | 660 104.00 | 27 571.00 | 687 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
ST Autres comptes | 907 282.00 | | | 907 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 856 351.00 | | | 856 351.00 |
YT Sous‐traitance | 282 154.00 | | | 282 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 146.00 | | | 618 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 673.00 | | | 363 673.00 |
ZE Dividendes | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 084.00 | | | 1 431 084.00 |