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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AH Fonds commercial | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
AP Constructions | 58 224.00 | 36 446.00 | 21 778.00 | 58 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 320.00 | 198 761.00 | 35 558.00 | 234 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 769.00 | 245 695.00 | 200 073.00 | 445 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 584.00 | | 1 435 584.00 | 1 435 584.00 |
BZ Autres créances | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 381 969.00 | | 381 969.00 | 381 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 299.00 | | 1 916 299.00 | 1 916 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 068.00 | 245 695.00 | 2 116 373.00 | 2 362 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 438 212.00 | 545 472.00 | | 438 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | -107 260.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 640 677.00 | 635 581.00 | | 640 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 330.00 | 423 708.00 | | 403 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | 97.00 | | 12 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | 77 187.00 | | 64 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 359.00 | 252 687.00 | | 386 359.00 |
EA Autres dettes | 608 095.00 | 221 252.00 | | 608 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 696.00 | 974 932.00 | | 1 475 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 373.00 | 1 610 513.00 | | 2 116 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 696 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 862.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 557.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060.00 | -557.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 318.00 | 2 439 786.00 | | 2 723 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 221.00 | 2 547 046.00 | | 2 718 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | -107 260.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 508.00 | | 5 360.00 | 442 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 445 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 297 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 153.00 | | | 145 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 758.00 | | 5 360.00 | 293 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 834.00 | 28 862.00 | | 216 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 821.00 | 28 862.00 | | 210 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 034.00 | 621 034.00 | | 621 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 584.00 | 1 435 584.00 | | 1 435 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 368.00 | 387 400.00 | 13 968.00 | 401 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VP Divers | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 359.00 | 386 359.00 | | 386 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 530.00 | 1 504 932.00 | 3 598.00 | 1 508 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 696.00 | 1 461 728.00 | 13 968.00 | 1 475 696.00 |