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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
AP Constructions | 58 224.00 | 33 751.00 | 24 472.00 | 58 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 059.00 | 172 594.00 | 58 464.00 | 231 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 508.00 | 216 833.00 | 225 674.00 | 442 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 662.00 | | 772 662.00 | 772 662.00 |
BZ Autres créances | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
CF Disponibilités | 486 353.00 | | 486 353.00 | 486 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 838.00 | | 1 384 838.00 | 1 384 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 346.00 | 216 833.00 | 1 610 513.00 | 1 827 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 545 471.00 | | | 545 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 259.00 | | | -107 259.00 |
DL TOTAL (I) | 635 581.00 | | | 635 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 708.00 | | | 423 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 686.00 | | | 252 686.00 |
EA Autres dettes | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 931.00 | | | 974 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 513.00 | | | 1 610 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 870.00 | | | 582 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 621.00 | | 2 438 621.00 | 2 438 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 621.00 | | 2 438 621.00 | 2 438 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 786.00 | | | 2 439 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 045.00 | | | 2 547 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 259.00 | | | -107 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 607.00 | | | 304 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 238.00 | | 59 467.00 | 388 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197.00 | 442 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 197.00 | 293 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 487.00 | | 59 467.00 | 239 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 383.00 | 37 090.00 | 4 640.00 | 184 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 370.00 | 37 090.00 | 4 640.00 | 178 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 252.00 | 221 252.00 | | 221 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 772 662.00 | 772 662.00 | | 772 662.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 331.00 | 30 270.00 | 392 061.00 | 422 331.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 091.00 | | | 413 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 077.00 | 880 479.00 | 3 597.00 | 884 077.00 |
VW T.V.A. | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 931.00 | 582 870.00 | 392 061.00 | 974 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 809 787.00 | | | 809 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
YT Sous‐traitance | 264 815.00 | | | 264 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
YW Taxe professionnelle | -414.00 | | | -414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 530.00 | | | 503 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 345.00 | | | 285 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 666.00 | | | 1 150 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |