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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
AP Constructions | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 740.00 | 142 623.00 | 61 116.00 | 203 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 238.00 | 184 383.00 | 203 854.00 | 388 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 830.00 | | 862 830.00 | 862 830.00 |
BZ Autres créances | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
CF Disponibilités | 152 701.00 | | 152 701.00 | 152 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 648.00 | | 1 186 648.00 | 1 186 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 886.00 | 184 383.00 | 1 390 502.00 | 1 574 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 429 462.00 | | | 429 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
DL TOTAL (I) | 742 840.00 | | | 742 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 798.00 | | | 304 798.00 |
EA Autres dettes | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 661.00 | | | 647 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 502.00 | | | 1 390 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 421.00 | | | 638 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 169.00 | | 2 931 169.00 | 2 931 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 169.00 | | 2 931 169.00 | 2 931 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 492.00 | | | 3 016 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 482.00 | | | 2 900 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 492.00 | | 27 214.00 | 364 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 388 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 239 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 741.00 | | 27 214.00 | 215 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 910.00 | 25 941.00 | 3 468.00 | 161 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 897.00 | 25 941.00 | 3 468.00 | 155 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 862 830.00 | 862 830.00 | | 862 830.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 490.00 | 5 250.00 | 9 240.00 | 14 490.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 474.00 | 1 020 876.00 | 3 597.00 | 1 024 474.00 |
VW T.V.A. | 217 474.00 | 217 474.00 | | 217 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 661.00 | 638 421.00 | 9 240.00 | 647 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
ST Autres comptes | 934 933.00 | | | 934 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 809 805.00 | | | 809 805.00 |
YT Sous‐traitance | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 937.00 | | | 1 420 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |