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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 1 651.00 | 2 680.00 | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
AN Terrains | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
AP Constructions | 859 445.00 | 228 021.00 | 631 423.00 | 859 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 2 497.00 | 1 637.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 694.00 | 72 939.00 | 94 755.00 | 167 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 615.00 | 305 110.00 | 865 505.00 | 1 170 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BT Marchandises | 357 082.00 | | 357 082.00 | 357 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
BZ Autres créances | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 953.00 | | 528 953.00 | 528 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 568.00 | 305 110.00 | 1 394 458.00 | 1 699 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 586.00 | 263 902.00 | | 319 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 206.00 | 55 684.00 | | -32 206.00 |
DL TOTAL (I) | 331 380.00 | 363 586.00 | | 331 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 705.00 | 559 858.00 | | 655 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 803.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 577.00 | 156 263.00 | | 225 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 558.00 | 76 963.00 | | 113 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 62 137.00 | 33 558.00 | | 62 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 078.00 | 829 545.00 | | 1 063 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 458.00 | 1 193 132.00 | | 1 394 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 935.00 | 323 387.00 | | 482 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 811.00 | | 159 804.00 | 1 010 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | 73 450.00 | 10 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 273.00 | | 76 314.00 | 1 000 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 10 040.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 378.00 | 51 732.00 | | 253 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 864.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 590.00 | 50 869.00 | | 252 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 478.00 | 74 336.00 | 285 054.00 | 654 478.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
VW T.V.A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 078.00 | 482 936.00 | 285 054.00 | 1 063 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |