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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 3 516.00 | 633.00 | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
AN Terrains | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
AP Constructions | 859 445.00 | 304 302.00 | 555 142.00 | 859 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 2 968.00 | 1 165.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 600.00 | 109 050.00 | 59 549.00 | 168 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 343.00 | 419 838.00 | 754 504.00 | 1 174 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BT Marchandises | 392 208.00 | | 392 208.00 | 392 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 907.00 | | 537 907.00 | 537 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 251.00 | 419 838.00 | 1 292 412.00 | 1 712 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 597.00 | 287 380.00 | | 320 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 33 216.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 370 457.00 | 364 597.00 | | 370 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 240.00 | 584 836.00 | | 558 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 934.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 946.00 | 259 579.00 | | 208 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 487.00 | 144 070.00 | | 101 487.00 |
EA Autres dettes | 52 607.00 | 49 214.00 | | 52 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 954.00 | 1 038 636.00 | | 921 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 412.00 | 1 403 233.00 | | 1 292 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 618.00 | 534 618.00 | | 492 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 347.00 | 3 693.00 | | 53 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 085.00 | | 1 173.00 | 1 174 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 174 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 1 077 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 053.00 | | 1 173.00 | 1 077 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 411.00 | 58 342.00 | 915.00 | 362 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 1 023.00 | 182.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 736.00 | 57 319.00 | 733.00 | 359 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 018.00 | 74 682.00 | 272 340.00 | 504 018.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 955.00 | 492 619.00 | 272 340.00 | 921 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |