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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
AN Terrains | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
AP Constructions | 859 446.00 | 380 584.00 | 478 862.00 | 859 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 3 441.00 | 694.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 434.00 | 122 800.00 | 29 634.00 | 152 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 257.00 | 510 974.00 | 647 283.00 | 1 158 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BT Marchandises | 370 552.00 | | 370 552.00 | 370 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
BZ Autres créances | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 364 336.00 | | 364 336.00 | 364 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 357.00 | | 850 357.00 | 850 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 615.00 | 510 974.00 | 1 497 640.00 | 2 008 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 939.00 | 326 457.00 | | 334 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 941.00 | 8 481.00 | | 84 941.00 |
DL TOTAL (I) | 463 881.00 | 378 939.00 | | 463 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 449.00 | 442 521.00 | | 651 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 723.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 398.00 | 223 459.00 | | 130 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 522.00 | 100 256.00 | | 140 522.00 |
EA Autres dettes | 110 830.00 | 60 611.00 | | 110 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 760.00 | 827 571.00 | | 1 033 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 640.00 | 1 206 511.00 | | 1 497 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 880.00 | 464 989.00 | | 616 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 371.00 | | 781.00 | 1 175 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 895.00 | 1 158 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 895.00 | 1 061 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 481.00 | | 741.00 | 1 078 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 40.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 534.00 | 52 336.00 | 17 895.00 | 476 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 384.00 | 52 336.00 | 17 895.00 | 472 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 160.00 | 233 864.00 | 333 936.00 | 651 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VP Divers | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 083.00 | 108 903.00 | 13 180.00 | 122 083.00 |
VW T.V.A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 177.00 | 616 880.00 | 333 936.00 | 1 034 177.00 |