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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
AN Terrains | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
AP Constructions | 859 445.00 | 342 443.00 | 517 002.00 | 859 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 3 204.00 | 930.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 587.00 | 126 735.00 | 42 852.00 | 169 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 371.00 | 476 533.00 | 698 837.00 | 1 175 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BT Marchandises | 379 456.00 | | 379 456.00 | 379 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 673.00 | | 507 673.00 | 507 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 044.00 | 476 533.00 | 1 206 511.00 | 1 683 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 457.00 | 320 597.00 | | 326 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 5 860.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 378 939.00 | 370 457.00 | | 378 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 521.00 | 558 241.00 | | 442 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 673.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 459.00 | 208 946.00 | | 223 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 256.00 | 101 487.00 | | 100 256.00 |
EA Autres dettes | 60 611.00 | 52 607.00 | | 60 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 571.00 | 921 954.00 | | 827 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 511.00 | 1 292 412.00 | | 1 206 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 989.00 | 492 618.00 | | 464 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 343.00 | | 20 137.00 | 1 174 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 109.00 | 1 175 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 109.00 | 1 078 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 493.00 | | 20 097.00 | 1 077 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 40.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 839.00 | 56 695.00 | | 419 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 634.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 322.00 | 56 061.00 | | 416 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 337.00 | 66 755.00 | 255 081.00 | 429 337.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 509.00 | 86 369.00 | 13 140.00 | 99 509.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 572.00 | 464 990.00 | 255 081.00 | 827 572.00 |