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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
AN Terrains | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
AP Constructions | 859 446.00 | 417 804.00 | 441 642.00 | 859 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 3 676.00 | 459.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 240.00 | 131 969.00 | 70 271.00 | 202 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 083.00 | 557 600.00 | 650 483.00 | 1 208 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BT Marchandises | 383 470.00 | | 383 470.00 | 383 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 211 364.00 | | 211 364.00 | 211 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 693.00 | | 703 693.00 | 703 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 776.00 | 557 600.00 | 1 354 176.00 | 1 911 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 881.00 | 334 939.00 | | 394 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 103.00 | 84 941.00 | | 85 103.00 |
DL TOTAL (I) | 523 983.00 | 463 881.00 | | 523 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 109.00 | 651 449.00 | | 418 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 561.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 808.00 | 130 398.00 | | 204 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 290.00 | 140 522.00 | | 112 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 92 613.00 | 110 830.00 | | 92 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 193.00 | 1 033 760.00 | | 830 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 176.00 | 1 497 640.00 | | 1 354 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 056.00 | 616 880.00 | | 507 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 257.00 | | 51 731.00 | 1 158 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 1 208 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 1 111 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 327.00 | | 51 711.00 | 1 061 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 20.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 974.00 | 48 531.00 | 1 906.00 | 510 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 824.00 | 48 531.00 | 1 906.00 | 506 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 296.00 | 94 159.00 | 292 010.00 | 417 296.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 864.00 | | | 233 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 257.00 | 99 057.00 | 13 200.00 | 112 257.00 |
VW T.V.A. | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 193.00 | 507 056.00 | 292 010.00 | 830 193.00 |