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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 2 675.00 | 1 657.00 | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
AN Terrains | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
AP Constructions | 859 445.00 | 266 162.00 | 593 283.00 | 859 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134.00 | 2 733.00 | 1 401.00 | 4 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 159.00 | 90 840.00 | 77 318.00 | 168 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 084.00 | 362 411.00 | 811 673.00 | 1 174 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 409 653.00 | | 409 653.00 | 409 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
BZ Autres créances | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 560.00 | | 591 560.00 | 591 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 644.00 | 362 411.00 | 1 403 233.00 | 1 765 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 380.00 | 319 586.00 | | 287 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | -32 206.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 364 597.00 | 331 380.00 | | 364 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 836.00 | 655 706.00 | | 584 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 901.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 579.00 | 225 577.00 | | 259 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 070.00 | 113 558.00 | | 144 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 196.00 | | |
EA Autres dettes | 49 214.00 | 62 137.00 | | 49 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 636.00 | 1 063 078.00 | | 1 038 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 233.00 | 1 394 458.00 | | 1 403 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 618.00 | 210 523.00 | | 534 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 616.00 | | 3 469.00 | 1 170 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 588.00 | | 465.00 | 1 076 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 3 004.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 110.00 | 57 301.00 | | 305 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 023.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 458.00 | 56 278.00 | | 303 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 580.00 | 259 580.00 | | 259 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 142.00 | 76 124.00 | 278 080.00 | 580 142.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |
VW T.V.A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 637.00 | 534 619.00 | 278 080.00 | 1 038 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |