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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 876.00 | 101 668.00 | 40 208.00 | 141 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 276.00 | 101 668.00 | 42 608.00 | 144 276.00 |
BT Marchandises | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 355.00 | 14 109.00 | 218 246.00 | 232 355.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 034.00 | 14 109.00 | 560 925.00 | 575 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 310.00 | 115 777.00 | 603 533.00 | 719 310.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 115 648.00 | 111 479.00 | | 115 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | 4 169.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 369 637.00 | 359 201.00 | | 369 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367.00 | 25 537.00 | | 9 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 560.00 | 147 618.00 | | 129 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 003.00 | 93 473.00 | | 63 003.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 896.00 | 266 628.00 | | 233 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 533.00 | 625 829.00 | | 603 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 144 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 195.00 | 18 473.00 | | 83 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 195.00 | 18 473.00 | | 83 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 454.00 | | 2 345.00 | 16 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | | 2 345.00 | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 454.00 | | 2 345.00 | 16 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 215 441.00 | | | 215 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 099.00 | 7 781.00 | 1 318.00 | 9 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 823.00 | 230 909.00 | 16 914.00 | 247 823.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 896.00 | 202 578.00 | 1 318.00 | 203 896.00 |