| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 475.00 | 83 677.00 | 68 797.00 | 152 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 875.00 | 83 677.00 | 71 197.00 | 154 875.00 |
BT Marchandises | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 818.00 | 37 843.00 | 123 976.00 | 161 818.00 |
BZ Autres créances | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CF Disponibilités | 245 104.00 | | 245 104.00 | 245 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 715.00 | 37 843.00 | 472 873.00 | 510 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 590.00 | 121 520.00 | 544 070.00 | 665 590.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 154 921.00 | 126 085.00 | | 154 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 535.00 | 28 836.00 | | 10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 409 009.00 | 398 474.00 | | 409 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 947.00 | 67 378.00 | | 46 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 924.00 | 275 220.00 | | 68 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | 110 186.00 | | 18 477.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 062.00 | 552 578.00 | | 135 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 070.00 | 951 052.00 | | 544 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 825.00 | 505 933.00 | | 107 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 970.00 | | 7 905.00 | 146 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 570.00 | | 7 905.00 | 144 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 874.00 | 20 804.00 | | 62 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 874.00 | 20 804.00 | | 62 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 135.00 | 16 143.00 | 23 435.00 | 45 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 135.00 | 16 143.00 | 23 435.00 | 45 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 135.00 | 16 143.00 | 23 435.00 | 45 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 143.00 | 23 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VC Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 645.00 | 19 408.00 | 27 237.00 | 46 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 062.00 | 107 825.00 | 27 237.00 | 135 062.00 |