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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 400.00 | 106 354.00 | 55 045.00 | 161 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 830.00 | 106 354.00 | 57 475.00 | 163 830.00 |
BT Marchandises | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 819.00 | 39 838.00 | 298 981.00 | 338 819.00 |
BZ Autres créances | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CF Disponibilités | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 537.00 | 39 838.00 | 616 699.00 | 656 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 367.00 | 146 193.00 | 674 174.00 | 820 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 165 456.00 | 154 921.00 | | 165 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | 10 535.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 413 951.00 | 409 009.00 | | 413 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 739.00 | 46 947.00 | | 33 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 844.00 | 68 924.00 | | 141 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 101.00 | 18 477.00 | | 32 101.00 |
EA Autres dettes | 10 574.00 | 714.00 | | 10 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 223.00 | 135 062.00 | | 260 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 174.00 | 544 070.00 | | 674 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 466.00 | 107 825.00 | | 249 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 875.00 | | 8 955.00 | 154 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 475.00 | | 8 925.00 | 152 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 30.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 677.00 | 22 677.00 | | 83 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 677.00 | 22 677.00 | | 83 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 843.00 | 1 996.00 | | 37 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 843.00 | 1 996.00 | | 37 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 843.00 | 1 996.00 | | 37 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 276 963.00 | 276 963.00 | | 276 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 494.00 | 22 737.00 | 10 757.00 | 33 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 202.00 | 365 202.00 | | 365 202.00 |
VW T.V.A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 223.00 | 249 466.00 | 10 757.00 | 260 223.00 |