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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 62 874.00 | 81 696.00 | 144 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 970.00 | 62 874.00 | 84 096.00 | 146 970.00 |
BT Marchandises | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 596.00 | 45 135.00 | 577 460.00 | 622 596.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 195 248.00 | | 195 248.00 | 195 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 092.00 | 45 135.00 | 866 956.00 | 912 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 061.00 | 108 009.00 | 951 052.00 | 1 059 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 126 085.00 | 115 648.00 | | 126 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | 10 436.00 | | 28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 398 474.00 | 369 637.00 | | 398 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 378.00 | 9 367.00 | | 67 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 30 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 220.00 | 129 560.00 | | 275 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 186.00 | 63 003.00 | | 110 186.00 |
EA Autres dettes | | 1 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 578.00 | 233 896.00 | | 552 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 052.00 | 603 533.00 | | 951 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 933.00 | 232 578.00 | | 505 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 276.00 | | 92 340.00 | 144 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 647.00 | 146 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 647.00 | 144 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 876.00 | | 92 340.00 | 141 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 668.00 | 19 650.00 | 58 444.00 | 101 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | 19 650.00 | 58 444.00 | 101 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 109.00 | 35 114.00 | 4 088.00 | 14 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 109.00 | 35 114.00 | 4 088.00 | 14 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 109.00 | 35 114.00 | 4 088.00 | 14 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 114.00 | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
UX Autres créances clients | 547 954.00 | | | 547 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VC Groupe et associés | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 061.00 | 20 416.00 | 46 645.00 | 67 061.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 792.00 | 571 150.00 | 74 642.00 | 645 792.00 |
VW T.V.A. | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 378.00 | 502 733.00 | 46 645.00 | 549 378.00 |