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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 326.00 | 69 584.00 | 6 742.00 | 76 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 756.00 | 69 584.00 | 9 172.00 | 78 756.00 |
BT Marchandises | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 579.00 | 134 091.00 | 248 488.00 | 382 579.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 401 523.00 | | 401 523.00 | 401 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 130.00 | 134 091.00 | 724 039.00 | 858 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 886.00 | 203 675.00 | 733 211.00 | 936 886.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 131 078.00 | 170 399.00 | | 131 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 5 680.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 375 977.00 | 419 631.00 | | 375 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 128.00 | 212 408.00 | | 196 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 10 000.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 376.00 | 174 030.00 | | 126 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 416.00 | 46 711.00 | | 28 416.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 11 922.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 235.00 | 455 071.00 | | 357 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 211.00 | 874 702.00 | | 733 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 189.00 | 452 948.00 | | 195 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 503.00 | | 707.00 | 169 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 454.00 | 78 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 454.00 | 76 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 073.00 | | 707.00 | 167 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 534.00 | 8 283.00 | 69 233.00 | 130 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 534.00 | 8 283.00 | 69 233.00 | 130 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 424.00 | 91 474.00 | 807.00 | 43 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 424.00 | 91 474.00 | 807.00 | 43 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 424.00 | 91 474.00 | 807.00 | 43 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 474.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 656.00 | 162 656.00 | | 162 656.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 127.00 | 34 081.00 | 162 046.00 | 196 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 554.00 | 394 524.00 | 30.00 | 394 554.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 235.00 | 195 189.00 | 162 046.00 | 357 235.00 |