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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 073.00 | 130 534.00 | 36 539.00 | 167 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 503.00 | 130 534.00 | 38 969.00 | 169 503.00 |
BT Marchandises | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 199.00 | 43 424.00 | 406 775.00 | 450 199.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 387 753.00 | | 387 753.00 | 387 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 157.00 | 43 424.00 | 835 733.00 | 879 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 660.00 | 173 958.00 | 874 702.00 | 1 048 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 170 399.00 | 165 456.00 | | 170 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 4 943.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 419 631.00 | 413 951.00 | | 419 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 408.00 | 33 739.00 | | 212 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 030.00 | 141 844.00 | | 174 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 711.00 | 32 101.00 | | 46 711.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 10 574.00 | | 11 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 071.00 | 260 223.00 | | 455 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 702.00 | 674 174.00 | | 874 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 948.00 | 249 466.00 | | 452 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 830.00 | | 6 053.00 | 163 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 169 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 167 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 400.00 | | 6 053.00 | 161 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 354.00 | 24 179.00 | | 106 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 354.00 | 24 179.00 | | 106 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 838.00 | 3 586.00 | | 39 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 838.00 | 3 586.00 | | 39 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 838.00 | 3 586.00 | | 39 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 030.00 | 174 030.00 | | 174 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 396 343.00 | 396 343.00 | | 396 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 388.00 | 212 388.00 | | 212 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 612.00 | 462 612.00 | | 462 612.00 |
VW T.V.A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 071.00 | 455 071.00 | | 455 071.00 |