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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939.00 | 488 967.00 | 155 971.00 | 644 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 050.00 | 503 706.00 | 246 344.00 | 750 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 770.00 | 997 170.00 | 509 600.00 | 1 506 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BT Marchandises | 111 811.00 | | 111 811.00 | 111 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 816.00 | 13 117.00 | 550 699.00 | 563 816.00 |
BZ Autres créances | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 879.00 | 13 117.00 | 1 081 762.00 | 1 094 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649.00 | 1 010 287.00 | 1 591 362.00 | 2 601 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
CU Autres participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
DG Autres réserves | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
DH Report à nouveau | -20 255.00 | | | -20 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922.00 | -20 255.00 | | 218 922.00 |
DL TOTAL (I) | 529 360.00 | 310 438.00 | | 529 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818.00 | 383 623.00 | | 399 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312.00 | 329 304.00 | | 342 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 372.00 | 260 133.00 | | 261 372.00 |
EA Autres dettes | 56 883.00 | 51 844.00 | | 56 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 385.00 | 1 072 072.00 | | 1 060 385.00 |
ED (V) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362.00 | 1 382 510.00 | | 1 591 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869.00 | 1 072 072.00 | | 939 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 837.00 | 8 726.00 | 707 563.00 | 698 837.00 |
FD Production vendue biens | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
FG Production vendue services | 2 721 935.00 | 428 677.00 | 3 150 612.00 | 2 721 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 955.00 | 437 403.00 | 3 878 358.00 | 3 440 955.00 |
FM Production stockée | | | -3 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984.00 | 53 917.00 | | 28 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984.00 | 53 917.00 | | 28 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | 26 859.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 26 859.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 555.00 | 27 058.00 | | 25 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 680.00 | -1 655.00 | | 53 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251.00 | 3 108 309.00 | | 3 954 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329.00 | 3 128 563.00 | | 3 735 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 922.00 | -20 255.00 | | 218 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 431.00 | | 218 034.00 | 1 341 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 695.00 | 1 506 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 695.00 | 1 394 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 650.00 | | 218 034.00 | 1 229 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326.00 | 124 539.00 | 52 695.00 | 925 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829.00 | 124 539.00 | 52 695.00 | 920 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | 6 078.00 | 1 145.00 | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 184.00 | 6 078.00 | 1 145.00 | 8 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 184.00 | 6 078.00 | 1 145.00 | 8 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 024.00 | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 312.00 | 342 312.00 | | 342 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UX Autres créances clients | 545 217.00 | | | 545 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VC Groupe et associés | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624.00 | 106 709.00 | 148 915.00 | 255 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771.00 | 735 959.00 | 26 812.00 | 762 771.00 |
VW T.V.A. | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385.00 | 911 470.00 | 148 915.00 | 1 060 385.00 |