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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 995.00 | 615 664.00 | 176 331.00 | 791 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 006.00 | 726 120.00 | 257 887.00 | 984 006.00 |
BF Prêts | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 951.00 | 1 346 280.00 | 567 671.00 | 1 913 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
BN En cours de production de biens | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 633.00 | 4 780.00 | 2 708 853.00 | 2 713 633.00 |
BZ Autres créances | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 576.00 | 4 780.00 | 3 699 796.00 | 3 704 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 527.00 | 1 351 060.00 | 4 267 467.00 | 5 618 527.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
DG Autres réserves | 173 087.00 | 254 497.00 | | 173 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 217.00 | -81 410.00 | | -56 217.00 |
DL TOTAL (I) | 418 776.00 | 474 993.00 | | 418 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 308.00 | 865 182.00 | | 990 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 447.00 | 147 261.00 | | 227 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 988.00 | 1 136 844.00 | | 1 729 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 451.00 | 509 543.00 | | 855 451.00 |
EA Autres dettes | 45 497.00 | 68 888.00 | | 45 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 691.00 | 2 727 717.00 | | 3 848 691.00 |
ED (V) | | 9 149.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 467.00 | 3 211 859.00 | | 4 267 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 422 748.00 | 2 256 157.00 | | 6 422 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 509.00 | | 56 819.00 | 1 972 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 687.00 | 35 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 377.00 | 1 913 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 690.00 | 1 776 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 646.00 | | 56 045.00 | 1 812 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 242.00 | | 774.00 | 57 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 974.00 | 155 310.00 | 51 005.00 | 1 241 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 477.00 | 155 310.00 | 51 005.00 | 1 237 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | | 1 259.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | | 1 259.00 | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | | 1 259.00 | 6 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 988.00 | 1 729 988.00 | | 1 729 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 452.00 | 189 452.00 | | 189 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
UP Prêts | 26 145.00 | 10 040.00 | 16 105.00 | 26 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 90.00 | 8 897.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 260.00 | 2 706 260.00 | | 2 706 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VC Groupe et associés | 228 063.00 | 228 063.00 | | 228 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341 855.00 | 3 341 855.00 | | 3 341 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 453.00 | 222 510.00 | 419 276.00 | 648 453.00 |
VI Groupe et associés | 227 447.00 | 227 447.00 | | 227 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 162.00 | 3 066 787.00 | 32 375.00 | 3 099 162.00 |
VW T.V.A. | 513 355.00 | 513 355.00 | | 513 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 691.00 | 6 422 748.00 | 419 276.00 | 6 848 691.00 |