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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 305.00 | 513 010.00 | 205 296.00 | 718 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 212.00 | 457 780.00 | 332 432.00 | 790 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 850.00 | 975 287.00 | 760 563.00 | 1 735 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 407.00 | | 159 407.00 | 159 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
BT Marchandises | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 945.00 | 14 102.00 | 1 138 842.00 | 1 152 945.00 |
BZ Autres créances | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
CF Disponibilités | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 283.00 | 14 102.00 | 1 808 181.00 | 1 822 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 758.00 | 989 389.00 | 2 569 369.00 | 3 558 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
CU Autres participations | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 254.00 | 11 321.00 | | 21 254.00 |
DG Autres réserves | 173 646.00 | 44 912.00 | | 173 646.00 |
DH Report à nouveau | | -20 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 390.00 | 218 922.00 | | 79 390.00 |
DL TOTAL (I) | 548 750.00 | 529 360.00 | | 548 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 656.00 | 399 818.00 | | 660 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 615.00 | 342 312.00 | | 740 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 862.00 | 261 372.00 | | 516 862.00 |
EA Autres dettes | 57 619.00 | 56 883.00 | | 57 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 620.00 | 1 060 385.00 | | 2 020 620.00 |
ED (V) | | 1 617.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 369.00 | 1 591 362.00 | | 2 569 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 220.00 | 939 869.00 | | 1 740 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 770.00 | | 574 412.00 | 1 506 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 332.00 | 1 735 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 332.00 | 1 508 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 989.00 | | 458 861.00 | 1 394 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | 115 550.00 | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 170.00 | 165 619.00 | 187 503.00 | 997 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 673.00 | 165 619.00 | 187 503.00 | 992 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 117.00 | 2 130.00 | 1 145.00 | 13 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 117.00 | 2 130.00 | 1 145.00 | 13 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 117.00 | 2 130.00 | 1 145.00 | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 615.00 | 740 615.00 | | 740 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 969.00 | 183 969.00 | | 183 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 084.00 | | | 1 137 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
VC Groupe et associés | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 921.00 | 159 521.00 | 280 400.00 | 439 921.00 |
VI Groupe et associés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 386.00 | | | 84 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 738.00 | 1 365 648.00 | 45 090.00 | 1 410 738.00 |
VW T.V.A. | 283 270.00 | 283 270.00 | | 283 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 620.00 | 1 740 220.00 | 280 400.00 | 2 020 620.00 |