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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 261.00 | 567 938.00 | 165 323.00 | 733 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 720.00 | 861 289.00 | 121 431.00 | 982 720.00 |
BF Prêts | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 749.00 | 1 433 724.00 | 400 025.00 | 1 833 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
BN En cours de production de biens | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BT Marchandises | 307 425.00 | | 307 425.00 | 307 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 263.00 | 3 406.00 | 2 154 856.00 | 2 158 263.00 |
BZ Autres créances | 523 980.00 | 51 987.00 | 471 994.00 | 523 980.00 |
CF Disponibilités | 139 189.00 | | 139 189.00 | 139 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 167.00 | 55 393.00 | 3 502 774.00 | 3 558 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 916.00 | 1 489 117.00 | 3 902 799.00 | 5 391 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
DG Autres réserves | 162 213.00 | 116 870.00 | | 162 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 832.00 | 45 343.00 | | 341 832.00 |
DL TOTAL (I) | 805 951.00 | 464 119.00 | | 805 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 701.00 | 910 506.00 | | 579 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 559.00 | 573 306.00 | | 116 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 743.00 | 804 751.00 | | 1 586 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 356.00 | 598 468.00 | | 772 356.00 |
EA Autres dettes | 41 488.00 | 52 254.00 | | 41 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 849.00 | 2 939 284.00 | | 3 096 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 799.00 | 3 403 403.00 | | 3 902 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 597.00 | 2 720 230.00 | | 3 028 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 023.00 | | 16 924.00 | 1 970 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 142.00 | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 198.00 | 1 833 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 056.00 | 1 715 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 113.00 | | 16 924.00 | 1 842 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 602.00 | 100 179.00 | 143 056.00 | 1 476 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 105.00 | 100 179.00 | 143 056.00 | 1 472 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | 51 987.00 | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 51 987.00 | | 3 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 743.00 | 1 586 743.00 | | 1 586 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
UP Prêts | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 175.00 | 2 154 175.00 | | 2 154 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VC Groupe et associés | 419 952.00 | 419 952.00 | | 419 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 962.00 | 347 710.00 | 68 252.00 | 415 962.00 |
VI Groupe et associés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 545.00 | 2 739 545.00 | | 2 739 545.00 |
VW T.V.A. | 505 065.00 | 505 065.00 | | 505 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 848.00 | 3 028 597.00 | 68 252.00 | 3 096 848.00 |