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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 263.00 | 649 074.00 | 182 188.00 | 831 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 851.00 | 823 031.00 | 187 820.00 | 1 010 851.00 |
BF Prêts | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 023.00 | 1 476 602.00 | 493 421.00 | 1 970 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 061.00 | | 214 061.00 | 214 061.00 |
BN En cours de production de biens | 202 127.00 | | 202 127.00 | 202 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 241 664.00 | | 241 664.00 | 241 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 235.00 | 3 406.00 | 1 744 828.00 | 1 748 235.00 |
BZ Autres créances | 426 101.00 | | 426 101.00 | 426 101.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 389.00 | 3 406.00 | 2 909 982.00 | 2 913 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 411.00 | 1 480 008.00 | 3 403 403.00 | 4 883 411.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
DG Autres réserves | 116 870.00 | 173 087.00 | | 116 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 343.00 | -56 217.00 | | 45 343.00 |
DL TOTAL (I) | 464 119.00 | 418 776.00 | | 464 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 506.00 | 990 308.00 | | 910 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 306.00 | 227 447.00 | | 573 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 751.00 | 1 729 988.00 | | 804 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 468.00 | 855 451.00 | | 598 468.00 |
EA Autres dettes | 52 254.00 | 45 497.00 | | 52 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 284.00 | 3 848 691.00 | | 2 939 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 403.00 | 4 267 467.00 | | 3 403 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 284.00 | 6 422 748.00 | | 2 939 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 951.00 | | 66 112.00 | 1 913 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 25 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 1 970 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 001.00 | | 66 112.00 | 1 776 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 280.00 | 130 322.00 | | 1 346 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 783.00 | 130 322.00 | | 1 341 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | | 1 374.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | | 1 374.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | | 1 374.00 | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 751.00 | 804 751.00 | | 804 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 442.00 | 198 442.00 | | 198 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
UP Prêts | 16 105.00 | 10 142.00 | 5 963.00 | 16 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 147.00 | 1 744 147.00 | | 1 744 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VC Groupe et associés | 345 440.00 | 345 440.00 | | 345 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 158.00 | 477 158.00 | | 477 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 349.00 | 214 294.00 | 219 055.00 | 433 349.00 |
VI Groupe et associés | 573 306.00 | 573 306.00 | | 573 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 560.00 | | | 219 560.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 653.00 | 2 258 615.00 | 19 038.00 | 2 277 653.00 |
VW T.V.A. | 313 741.00 | 313 741.00 | | 313 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 284.00 | 2 720 230.00 | 219 055.00 | 2 939 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |