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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 939.00 | 564 398.00 | 138 541.00 | 702 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 663.00 | 550 254.00 | 324 410.00 | 874 663.00 |
BF Prêts | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 410.00 | 1 119 148.00 | 729 262.00 | 1 848 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 198.00 | | 153 198.00 | 153 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BT Marchandises | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 993.00 | 7 184.00 | 1 515 809.00 | 1 522 993.00 |
BZ Autres créances | 542 786.00 | | 542 786.00 | 542 786.00 |
CF Disponibilités | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 200.00 | 7 184.00 | 2 623 016.00 | 2 630 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 610.00 | 1 126 332.00 | 3 352 278.00 | 4 478 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
CU Autres participations | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 460.00 | 274 460.00 | | 274 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 446.00 | 21 254.00 | | 27 446.00 |
DG Autres réserves | 196 844.00 | 173 646.00 | | 196 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 653.00 | 79 390.00 | | 107 653.00 |
DL TOTAL (I) | 606 403.00 | 548 750.00 | | 606 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 448.00 | 660 656.00 | | 499 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 062.00 | 740 615.00 | | 1 459 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 909.00 | 516 862.00 | | 717 909.00 |
EA Autres dettes | 57 966.00 | 57 619.00 | | 57 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 385.00 | 2 020 620.00 | | 2 745 385.00 |
ED (V) | 490.00 | | | 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 278.00 | 2 569 369.00 | | 3 352 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 740 220.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 155.00 | 220 387.00 | | 125 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 850.00 | | 363 444.00 | 1 735 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 884.00 | 1 848 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 884.00 | 1 577 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 519.00 | | 319 967.00 | 1 508 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 710.00 | | 43 477.00 | 124 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 287.00 | 194 196.00 | 50 334.00 | 975 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 790.00 | 194 196.00 | 50 334.00 | 970 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 102.00 | | 6 919.00 | 14 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 102.00 | | 6 919.00 | 14 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 102.00 | | 6 919.00 | 14 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 062.00 | 1 459 062.00 | | 1 459 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
UP Prêts | 43 477.00 | 9 867.00 | | 43 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 870.00 | | | 1 509 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VB T. V. A. | 144 862.00 | | | 144 862.00 |
VC Groupe et associés | 331 195.00 | | | 331 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 028.00 | 135 887.00 | 238 141.00 | 374 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 371.00 | 2 177 409.00 | 75 962.00 | 2 253 371.00 |
VW T.V.A. | 505 248.00 | 505 248.00 | | 505 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 384.00 | 2 496 243.00 | 238 141.00 | 2 734 384.00 |