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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 718.00 | 1 602.00 | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 708.00 | 541 007.00 | 357 701.00 | 898 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 444.00 | 790 418.00 | 376 026.00 | 1 166 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 607.00 | 1 332 142.00 | 2 065 465.00 | 3 397 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 925.00 | | 62 925.00 | 62 925.00 |
BT Marchandises | 948 543.00 | | 948 543.00 | 948 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 383.00 | 881.00 | 80 502.00 | 81 383.00 |
BZ Autres créances | 325 009.00 | | 325 009.00 | 325 009.00 |
CF Disponibilités | 1 561 585.00 | | 1 561 585.00 | 1 561 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 496.00 | 881.00 | 3 107 615.00 | 3 108 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 103.00 | 1 333 023.00 | 5 173 079.00 | 6 506 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 375.00 | | | 1 051 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 431 058.00 | | | 431 058.00 |
DG Autres réserves | 659 612.00 | | | 659 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 679.00 | | | 646 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 725.00 | | | 2 832 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 199.00 | | | 540 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 188.00 | | | 855 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 772.00 | | | 646 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 354.00 | | | 2 340 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 079.00 | | | 5 173 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 043.00 | | | 1 987 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 588 101.00 | | 20 588 101.00 | 20 588 101.00 |
FD Production vendue biens | 2 528 667.00 | | 2 528 667.00 | 2 528 667.00 |
FG Production vendue services | 335 493.00 | | 335 493.00 | 335 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 452 261.00 | | 23 452 261.00 | 23 452 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 592 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 752 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 680 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 031.00 | | | 23 646 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 999 352.00 | | | 22 999 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 679.00 | | | 646 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 618.00 | | 250 441.00 | 3 157 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 3 397 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 2 065 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 578.00 | | 1 797.00 | 1 264 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 141.00 | | 248 463.00 | 1 827 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 899.00 | | 182.00 | 65 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 094.00 | 171 656.00 | 8 608.00 | 1 169 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 195.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 571.00 | 171 461.00 | 8 608.00 | 1 168 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 65.00 | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 65.00 | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 65.00 | | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 188.00 | 855 188.00 | | 855 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 793.00 | 273 793.00 | | 273 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 455.00 | 222 455.00 | | 222 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 996.00 | | 6 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
UX Autres créances clients | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VC Groupe et associés | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 199.00 | 186 887.00 | 353 312.00 | 540 199.00 |
VI Groupe et associés | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 405.00 | 535 442.00 | 65 963.00 | 601 405.00 |
VW T.V.A. | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 935.00 | 1 986 624.00 | 353 312.00 | 2 339 935.00 |