| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 |
AP Constructions | 1 807 800.00 | 555 336.00 | 1 252 464.00 | 1 807 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 194.00 | 1 081 820.00 | 713 375.00 | 1 795 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 482.00 | 335 203.00 | 286 279.00 | 621 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 841.00 | 1 976 334.00 | 3 628 507.00 | 5 604 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BT Marchandises | 1 204 175.00 | | 1 204 175.00 | 1 204 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
BZ Autres créances | 265 548.00 | | 265 548.00 | 265 548.00 |
CF Disponibilités | 1 166 572.00 | | 1 166 572.00 | 1 166 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 681.00 | | 2 877 681.00 | 2 877 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 522.00 | 1 976 334.00 | 6 506 188.00 | 8 482 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 375.00 | | | 1 051 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 685 953.00 | | | 685 953.00 |
DG Autres réserves | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 334.00 | | | 2 359 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 463.00 | | | 2 251 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 152.00 | | | 241 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 197.00 | | | 1 100 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 753.00 | | | 545 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 854.00 | | | 4 146 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 188.00 | | | 6 506 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 088.00 | | | 2 423 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 382 231.00 | | 22 382 231.00 | 22 382 231.00 |
FD Production vendue biens | 3 150 565.00 | | 3 150 565.00 | 3 150 565.00 |
FG Production vendue services | 401 156.00 | | 401 156.00 | 401 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 933 952.00 | | 25 933 952.00 | 25 933 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 035 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 641 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 994.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 409 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 240.00 | | | 197 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 187 917.00 | | | 26 187 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 753 602.00 | | | 25 753 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 316.00 | | | 434 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 346.00 | | 106 563.00 | 5 507 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 069.00 | 5 604 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 069.00 | 4 224 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 030.00 | | | 1 268 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 323.00 | | 63 222.00 | 4 170 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 993.00 | | 43 342.00 | 68 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 089.00 | 474 994.00 | 7 749.00 | 1 509 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 298.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 412.00 | 474 695.00 | 7 749.00 | 1 505 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 197.00 | 1 100 197.00 | | 1 100 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 850.00 | 180 850.00 | | 180 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
UX Autres créances clients | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 265.00 | | 1 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 463.00 | 527 697.00 | 1 458 148.00 | 2 251 463.00 |
VI Groupe et associés | 241 152.00 | 241 152.00 | | 241 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 842.00 | | | 449 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 771.00 | 206 771.00 | | 206 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 625.00 | 501 408.00 | 112 217.00 | 613 625.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 531.00 | 2 422 765.00 | 1 458 148.00 | 4 146 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |