| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 677.00 | 298.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 |
AP Constructions | 1 807 800.00 | 374 556.00 | 1 433 243.00 | 1 807 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 187.00 | 866 032.00 | 917 155.00 | 1 783 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 336.00 | 264 824.00 | 314 513.00 | 579 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 346.00 | 1 509 089.00 | 3 998 257.00 | 5 507 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BT Marchandises | 1 289 656.00 | | 1 289 656.00 | 1 289 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 457.00 | 722.00 | 114 735.00 | 115 457.00 |
BZ Autres créances | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
CF Disponibilités | 709 346.00 | | 709 346.00 | 709 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 386.00 | 722.00 | 2 505 664.00 | 2 506 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 013 732.00 | 1 509 810.00 | 6 503 922.00 | 8 013 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 375.00 | | | 1 051 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645 124.00 | | | 645 124.00 |
DG Autres réserves | 312 875.00 | | | 312 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 519.00 | | | 2 257 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 521.00 | | | 2 621 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 804.00 | | | 157 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 597.00 | | | 1 039 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 315.00 | | | 385 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 403.00 | | | 4 246 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 922.00 | | | 6 503 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 723.00 | | | 2 100 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 933 591.00 | | 21 933 591.00 | 21 933 591.00 |
FD Production vendue biens | 2 754 247.00 | | 2 754 247.00 | 2 754 247.00 |
FG Production vendue services | 388 253.00 | | 388 253.00 | 388 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 076 092.00 | | 25 076 092.00 | 25 076 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 151 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 588 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 11 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 008 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 358 526.00 | | | 25 358 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154 381.00 | | | 25 154 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 145.00 | | | 204 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 234.00 | | 46 908.00 | 5 467 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796.00 | 5 507 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 796.00 | 4 170 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 808.00 | | 1 222.00 | 1 266 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 889.00 | | 44 230.00 | 4 132 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 538.00 | | 1 456.00 | 67 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 352.00 | 479 533.00 | 6 796.00 | 1 036 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 1 329.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 004.00 | 478 204.00 | 6 796.00 | 1 034 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 722.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 722.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 722.00 | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 597.00 | 1 039 597.00 | | 1 039 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
UX Autres créances clients | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 521.00 | 515 955.00 | 1 654 064.00 | 2 621 521.00 |
VI Groupe et associés | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 336.00 | | | 541 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 459.00 | 505 584.00 | 68 875.00 | 574 459.00 |
VW T.V.A. | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 403.00 | 2 140 836.00 | 1 654 064.00 | 4 246 403.00 |