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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 347.00 | 406.00 | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 |
AP Constructions | 1 806 695.00 | 193 855.00 | 1 612 840.00 | 1 806 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 793.00 | 645 120.00 | 1 117 673.00 | 1 762 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 402.00 | 195 030.00 | 368 372.00 | 563 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 234.00 | 1 036 352.00 | 4 430 883.00 | 5 467 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 1 254 710.00 | | 1 254 710.00 | 1 254 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 001.00 | 133.00 | 106 868.00 | 107 001.00 |
BZ Autres créances | 604 249.00 | | 604 249.00 | 604 249.00 |
CF Disponibilités | 744 244.00 | | 744 244.00 | 744 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 275.00 | 133.00 | 2 867 142.00 | 2 867 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 510.00 | 1 036 485.00 | 7 298 025.00 | 8 334 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 375.00 | | | 1 051 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634 473.00 | | | 634 473.00 |
DG Autres réserves | 1 000 271.00 | | | 1 000 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 374.00 | | | 2 783 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573 719.00 | | | 3 573 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 556.00 | | | 451 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 998.00 | | | 404 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 651.00 | | | 4 514 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 025.00 | | | 7 298 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 750.00 | | | 1 870 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 671.00 | | | 410 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 528 218.00 | | 21 528 218.00 | 21 528 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 768 392.00 | | 2 768 392.00 | 2 768 392.00 |
FG Production vendue services | 368 886.00 | | 368 886.00 | 368 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 665 496.00 | | 24 665 496.00 | 24 665 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 943 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 522 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 193 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 493.00 | | | -169 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 629.00 | | | 25 109 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 056 374.00 | | | 25 056 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 171.00 | | 218 363.00 | 5 255 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 5 467 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 4 132 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 308.00 | | 500.00 | 1 266 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 216.00 | | 216 973.00 | 3 922 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 648.00 | | 890.00 | 66 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 879.00 | 485 527.00 | 54.00 | 550 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 94.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 626.00 | 485 433.00 | 54.00 | 548 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | 133.00 | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 133.00 | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 133.00 | 107.00 | 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 556.00 | 451 556.00 | | 451 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 233.00 | 203 233.00 | | 203 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
UX Autres créances clients | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VC Groupe et associés | 376 690.00 | 376 690.00 | | 376 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 671.00 | 410 671.00 | | 410 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 048.00 | 519 147.00 | 1 745 830.00 | 3 163 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 549.00 | | | 1 032 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 519.00 | | | 581 519.00 |
VP Divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 077.00 | 191 077.00 | | 191 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 549.00 | 155 549.00 | | 155 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 219.00 | 866 800.00 | 67 419.00 | 934 219.00 |
VW T.V.A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 354.00 | 1 870 453.00 | 1 745 830.00 | 4 514 354.00 |