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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 |
AP Constructions | 1 807 800.00 | 736 116.00 | 1 071 684.00 | 1 807 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 279.00 | 1 203 381.00 | 656 898.00 | 1 860 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 748.00 | 342 159.00 | 319 589.00 | 661 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 029.00 | 2 285 631.00 | 3 427 398.00 | 5 713 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BT Marchandises | 1 445 718.00 | | 1 445 718.00 | 1 445 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
BZ Autres créances | 369 544.00 | | 369 544.00 | 369 544.00 |
CF Disponibilités | 586 002.00 | | 586 002.00 | 586 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 908.00 | | 2 638 908.00 | 2 638 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 937.00 | 2 285 631.00 | 6 066 306.00 | 8 351 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 375.00 | | | 1 051 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 772 816.00 | | | 772 816.00 |
DG Autres réserves | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 338.00 | | | 398 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 172.00 | | | 2 415 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 795.00 | | | 1 922 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 803.00 | | | 1 192 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 524.00 | | | 484 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 134.00 | | | 3 651 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 306.00 | | | 6 066 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 648.00 | | | 2 043 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 037 635.00 | | 24 037 635.00 | 24 037 635.00 |
FD Production vendue biens | 3 319 425.00 | | 3 319 425.00 | 3 319 425.00 |
FG Production vendue services | 419 216.00 | | 419 216.00 | 419 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 776 277.00 | | 27 776 277.00 | 27 776 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 909 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 816 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 324 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 963 814.00 | | | 27 963 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 565 476.00 | | | 27 565 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 338.00 | | | 398 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 841.00 | | 273 819.00 | 5 604 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 631.00 | 5 713 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 631.00 | 4 329 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 030.00 | | | 1 268 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224 476.00 | | 270 981.00 | 4 224 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 335.00 | | 2 838.00 | 112 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 334.00 | 474 928.00 | 165 631.00 | 1 976 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 359.00 | 474 928.00 | 165 631.00 | 1 972 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 803.00 | 1 192 803.00 | | 1 192 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 513.00 | 222 513.00 | | 222 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 055.00 | | 115 055.00 | 115 055.00 |
UX Autres créances clients | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VC Groupe et associés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 795.00 | 315 310.00 | 1 529 011.00 | 1 922 795.00 |
VI Groupe et associés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 685.00 | | | 531 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 930.00 | 243 930.00 | | 243 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 798.00 | 140 798.00 | | 140 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 789.00 | 603 734.00 | 115 055.00 | 718 789.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 955.00 | 2 043 469.00 | 1 529 011.00 | 3 650 955.00 |