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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 |
AP Constructions | 1 697 294.00 | 14 144.00 | 1 683 150.00 | 1 697 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 643.00 | 413 795.00 | 1 302 848.00 | 1 716 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 279.00 | 120 687.00 | 387 592.00 | 508 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 171.00 | 550 879.00 | 4 704 293.00 | 5 255 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BT Marchandises | 1 145 421.00 | | 1 145 421.00 | 1 145 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 402.00 | 107.00 | 87 295.00 | 87 402.00 |
BZ Autres créances | 875 784.00 | | 875 784.00 | 875 784.00 |
CF Disponibilités | 1 026 096.00 | | 1 026 096.00 | 1 026 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 448.00 | 107.00 | 3 257 341.00 | 3 257 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 619.00 | 550 986.00 | 7 961 634.00 | 8 512 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 375.00 | | | 1 051 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560 394.00 | | | 560 394.00 |
DG Autres réserves | 703 956.00 | | | 703 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 394.00 | | | 370 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 119.00 | | | 2 730 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 247.00 | | | 2 897 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 791.00 | | | 241 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 907.00 | | | 796 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 496.00 | | | 515 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 636.00 | | | 772 636.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 514.00 | | | 5 231 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 634.00 | | | 7 961 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 444 630.00 | | | 4 444 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 450.00 | | | 185 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 817 336.00 | | 20 817 336.00 | 20 817 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 884.00 | | 2 449 884.00 | 2 449 884.00 |
FG Production vendue services | 318 978.00 | | 318 978.00 | 318 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 586 198.00 | | 23 586 198.00 | 23 586 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 810 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 362 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 498 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 036.00 | | | 237 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 461.00 | | | 243 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 970.00 | | | -66 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 088 104.00 | | | 24 088 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 717 710.00 | | | 23 717 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 394.00 | | | 370 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 607.00 | | 3 072 432.00 | 3 397 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 66 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 867.00 | 5 255 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 1 266 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214 720.00 | 3 922 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 374.00 | | | 1 266 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 152.00 | | 3 071 785.00 | 2 065 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 081.00 | | 647.00 | 66 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 142.00 | 265 829.00 | 1 047 092.00 | 1 332 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 602.00 | 67.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 425.00 | 264 227.00 | 1 047 026.00 | 1 331 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | 774.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | | 774.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | | 774.00 | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 907.00 | 796 907.00 | | 796 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 727.00 | 184 727.00 | | 184 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 101.00 | 276 101.00 | | 276 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 636.00 | 772 636.00 | | 772 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
UX Autres créances clients | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 381 012.00 | | | 381 012.00 |
VC Groupe et associés | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 796.00 | 1 924 912.00 | 641 967.00 | 2 711 796.00 |
VI Groupe et associés | 241 791.00 | 241 791.00 | | 241 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 451.00 | | | 2 477 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 123.00 | | | 291 123.00 |
VP Divers | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 166.00 | 1 083 636.00 | 66 530.00 | 1 150 166.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 388.00 | 4 444 504.00 | 641 967.00 | 5 231 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |