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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
AP Constructions | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 174.00 | 131 721.00 | 5 452.00 | 137 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 96 807.00 | 27 908.00 | 124 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 061.00 | 328 052.00 | 642 008.00 | 970 061.00 |
BT Marchandises | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 772.00 | 328 052.00 | 721 719.00 | 1 049 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DH Report à nouveau | 246 785.00 | | | 246 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DL TOTAL (I) | 355 465.00 | | | 355 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 254.00 | | | 366 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 719.00 | | | 721 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 409.00 | | | 272 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 811.00 | | | 966 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 727.00 | | | 608 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 804.00 | | | 357 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 025.00 | 11 028.00 | | 317 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 666.00 | 11 028.00 | | 316 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 305.00 | 52 460.00 | 93 846.00 | 146 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 825.00 | 58 795.00 | 30.00 | 58 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 255.00 | 272 410.00 | 93 846.00 | 366 255.00 |