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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 108 815.00 | 29 871.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 174.00 | 134 115.00 | 3 058.00 | 137 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 111 121.00 | 13 594.00 | 124 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 583.00 | 354 411.00 | 655 172.00 | 1 009 583.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 587.00 | 354 411.00 | 732 176.00 | 1 086 587.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DH Report à nouveau | 298 738.00 | | | 298 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
DL TOTAL (I) | 409 394.00 | | | 409 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
EA Autres dettes | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 782.00 | | | 322 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 176.00 | | | 732 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 376.00 | | | 304 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 584.00 | | | 1 009 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 727.00 | | | 608 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 577.00 | | | 400 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 493.00 | 8 918.00 | | 345 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 134.00 | 8 918.00 | | 345 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 380.00 | 4 974.00 | 18 406.00 | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
VP Divers | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 654.00 | 50 624.00 | 30.00 | 50 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 782.00 | 304 377.00 | 18 406.00 | 322 782.00 |