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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 104 863.00 | 33 823.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 174.00 | 133 639.00 | 3 534.00 | 137 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 106 631.00 | 18 084.00 | 124 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 583.00 | 345 493.00 | 664 090.00 | 1 009 583.00 |
BT Marchandises | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 279.00 | 345 493.00 | 769 786.00 | 1 115 279.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DH Report à nouveau | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 385 162.00 | | | 385 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
EA Autres dettes | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 623.00 | | | 384 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 786.00 | | | 769 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 266.00 | | | 361 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 584.00 | | | 1 009 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 727.00 | | | 608 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 577.00 | | | 400 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 026.00 | 9 467.00 | | 336 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 667.00 | 9 467.00 | | 335 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 877.00 | 45 520.00 | 20 288.00 | 68 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
VP Divers | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 969.00 | 82 938.00 | 30.00 | 82 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 624.00 | 361 267.00 | 20 288.00 | 384 624.00 |