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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 608 368.00 | | 608 368.00 | 608 368.00 |
AP Constructions | 138 687.00 | 116 720.00 | 21 967.00 | 138 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 430.00 | 134 258.00 | 19 172.00 | 153 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 882.00 | 126 695.00 | 21 187.00 | 147 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 006.00 | 378 032.00 | 670 974.00 | 1 049 006.00 |
BT Marchandises | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 057.00 | 378 032.00 | 766 026.00 | 1 144 057.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
DH Report à nouveau | 345 743.00 | | | 345 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 462 714.00 | | | 462 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
EA Autres dettes | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 312.00 | | | 303 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 026.00 | | | 766 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 799.00 | | | 271 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 554.00 | | 4 451.00 | 1 044 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 727.00 | | | 608 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 547.00 | | 4 451.00 | 435 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 712.00 | 17 321.00 | | 360 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 353.00 | 17 321.00 | | 360 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 560.00 | 9 980.00 | 17 580.00 | 27 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VI Groupe et associés | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 304.00 | 52 274.00 | 30.00 | 52 304.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 379.00 | 271 799.00 | 17 580.00 | 289 379.00 |